| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 3,996,134.69 | 5,384,479.69 | 1,739,727.94 | 351,382.94 |
| 2025-09-29 | 3,975,285.52 | 3,996,134.69 | 672,305.81 | 651,456.64 |
| 2025-06-29 | 3,501,805.16 | 3,975,285.52 | 782,829.62 | 309,349.26 |
| 2025-03-30 | 682,969.15 | 3,501,805.16 | 3,080,757.93 | 261,921.92 |
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