基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300指数Y(022973) |
净值：
1.1304
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2340 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,540.00 | 43,167,740.40 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,858.00 | 38,365,480.44 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 473,957.00 | 32,418,658.80 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,500.00 | 30,195,000.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 732,149.00 | 25,237,176.03 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 550,242.00 | 23,165,188.20 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 44,260.00 | 19,070,748.80 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 218,908.00 | 17,107,660.20 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 752,615.00 | 15,850,071.90 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 543,862.00 | 14,787,607.78 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,523,123.80 | 52.44 | 55.52 |
| 金融业 | 257,031,100.36 | 21.58 | 22.85 |
| 采矿业 | 66,354,716.13 | 5.57 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,965,858.81 | 4.28 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,103,033.83 | 2.78 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,115,312.64 | 2.70 | 2.86 |
| 建筑业 | 16,716,953.36 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,622,985.43 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,139,834.86 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,370,893.56 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 6,094,328.26 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,454,069.94 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,276,637.12 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,069,614.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.67 | 1,190,805,431.60 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.63 | 1,237,841,109.83 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
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