基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300指数Y(022973) |
净值：
1.0045
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1081 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,900.00 | 34,682,076.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,058.00 | 30,279,879.96 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,640.00 | 29,588,420.40 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 409,457.00 | 21,819,963.53 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 53,564.00 | 20,836,396.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 475,442.00 | 19,616,736.92 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 633,049.00 | 18,858,529.71 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 95,087.00 | 15,911,858.58 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 186,808.00 | 14,963,320.80 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 469,962.00 | 13,412,715.48 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,658,087.41 | 54.37 | 57.54 |
| 金融业 | 200,722,727.92 | 19.78 | 20.94 |
| 采矿业 | 53,570,706.97 | 5.28 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,223,355.36 | 4.65 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,970,549.14 | 2.86 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,709,145.27 | 2.73 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,911,858.58 | 1.57 | 1.66 |
| 建筑业 | 12,400,904.13 | 1.22 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,545,535.23 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 4,937,969.24 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 4,359,722.01 | 0.43 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,629,821.70 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,429,569.12 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618,708.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | - | 5.58 | 1,014,653,306.62 |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 5.45 | 1,130,915,305.06 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.64 | 1,057,486,431.34 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.67 | 1,190,805,431.60 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.63 | 1,237,841,109.83 |
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