大成沪深300指数Y(022973)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
122,998.93 |
29,483.28 |
1,120.31 |
84.85 |
| 本期利润 |
301,238.97 |
192,275.33 |
24,921.13 |
-1,279.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.24 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
21.99 |
4.93 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
19.86 |
1.40 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
661,068.10 |
402,667.47 |
14,821.03 |
931.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,921,106.65 |
2,347,883.65 |
716,347.80 |
133,677.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.25 |
20.68 |
2.09 |
0.68 |
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