大成沪深300指数Y(022973)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
82,731.36 |
27,420.39 |
| 存出保证金 |
24,856.49 |
119,468.87 |
| 交易性金融资产 |
1,089,970,119.68 |
1,165,579,460.95 |
| 其中：股票投资 |
1,089,970,119.68 |
1,152,942,481.66 |
| 债券投资 |
- |
12,636,979.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
31,373.51 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
204,568.25 |
583,067.14 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,156,821,637.74 |
1,226,053,414.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
20.40 |
1,065,217.34 |
| 应付赎回款 |
642,697.85 |
1,105,749.82 |
| 应付管理人报酬 |
705,885.19 |
781,797.08 |
| 应付托管费 |
141,177.08 |
156,359.39 |
| 应付销售服务费 |
1,884.27 |
4,821.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
126,646.67 |
284,449.19 |
| 负债合计 |
1,618,311.46 |
3,398,394.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,138,126,211.04 |
1,214,768,621.14 |
| 未分配利润 |
17,077,115.24 |
7,886,398.68 |
| 所有者权益合计 |
1,155,203,326.28 |
1,222,655,019.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,156,821,637.74 |
1,226,053,414.01 |
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