首页 > 基金> 平安利率债E(022977)
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平安利率债E

(022977)
净值：
1.0703
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1603 2026-11-13
  • 净值走势
平安利率债E(022977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0703-0.18%
2026-11-121.0722-0.14%
2026-11-111.0737-0.07%
2026-11-101.0744-0.07%
2026-11-091.0752-0.01%
2026-11-061.07530.07%
2026-11-051.07460.02%
2026-11-041.07440.04%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.930.101,374,906,457.69
2026-06-30-112.580.081,288,217,078.40
2026-03-31-115.420.282,841,951,174.37
2025-12-31-106.230.113,872,744,555.46
2025-09-30-91.190.245,415,084,145.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-10-张恒6743.68
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