首页 > 基金> 平安利率债E(022977)

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平安利率债E

(022977)

净值：

1.0478

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1378

2025-11-13

净值走势

平安利率债E(022977)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0478	0.00%
2025-11-12	1.0478	0.03%
2025-11-11	1.0475	0.03%
2025-11-10	1.0472	0.02%
2025-11-07	1.0470	-0.04%
2025-11-06	1.0914	-0.06%
2025-11-05	1.0921	0.01%
2025-11-04	1.0920	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安利率债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0073亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.30%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安利率债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	91.19	0.24	5,415,084,145.56
2025-06-30	-	87.88	0.16	4,646,764,910.90
2025-03-31	-	115.23	0.86	176,067,538.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-10	-	张恒	309	1.50

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基金公告

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