平安利率债E(022977)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
87.16 |
| 存出保证金 |
20,909.11 |
| 交易性金融资产 |
4,083,610,441.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,083,610,441.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
560,048,219.18 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,267,284.31 |
| 其他资产 |
4,888.08 |
| 资产总计 |
4,655,506,812.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,781,170.09 |
| 应付管理人报酬 |
582,120.52 |
| 应付托管费 |
194,040.16 |
| 应付销售服务费 |
57,822.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,748.72 |
| 负债合计 |
8,741,901.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,234,531,819.60 |
| 未分配利润 |
412,233,091.30 |
| 所有者权益合计 |
4,646,764,910.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,655,506,812.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
