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平安利率债E(022977)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	88.35	87.76	87.16
存出保证金	-	-	20,909.11
交易性金融资产	1,450,250,563.90	4,114,002,063.32	4,083,610,441.95
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,450,250,563.90	4,114,002,063.32	4,083,610,441.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	183,952,464.78	560,048,219.18
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	90,480.55	173,945.55	4,267,284.31
其他资产	2,099.93	2,099.93	4,888.08
资产总计	1,451,424,158.08	4,302,480,820.46	4,655,506,812.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	162,000,734.52	425,066,164.89	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	617,515.11	3,105,321.27	7,781,170.09
应付管理人报酬	300,196.96	943,375.26	582,120.52
应付托管费	100,065.66	314,458.42	194,040.16
应付销售服务费	10,641.75	23,290.54	57,822.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,547.02	3,148.86	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	171,378.66	280,505.76	126,748.72
负债合计	163,207,079.68	429,736,265.00	8,741,901.92
所有者权益
实收基金	1,210,824,783.69	3,690,891,751.38	4,234,531,819.60
未分配利润	77,392,294.71	181,852,804.08	412,233,091.30
所有者权益合计	1,288,217,078.40	3,872,744,555.46	4,646,764,910.90
负债及所有者权益总计	1,451,424,158.08	4,302,480,820.46	4,655,506,812.82

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