平安利率债E(022977)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-4,412,571.07 |
5,177,724.10 |
| 利息合计 |
1,627,732.34 |
592,499.52 |
| 其中：存款利息收入 |
344,858.94 |
165,179.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,282,873.40 |
427,319.99 |
| 投资收益合计 |
3,010,928.43 |
8,104,763.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,010,928.43 |
8,104,763.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,093,401.63 |
-3,543,580.05 |
| 其他收入 |
42,169.79 |
24,040.68 |
| 费用 |
12,562,640.50 |
1,632,714.71 |
| 管理人报酬 |
8,233,671.05 |
884,070.02 |
| 基金托管费 |
2,744,556.97 |
294,689.99 |
| 销售服务费 |
433,053.12 |
236,370.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
906,577.62 |
128,794.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
906,577.62 |
128,794.82 |
| 其他费用 |
242,677.31 |
88,789.45 |
| 利润总额 |
-16,975,211.57 |
3,545,009.39 |
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