首页 > 基金> 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)
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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B

(022978)
净值：
1.1216
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1216 2026-05-11
  • 净值走势
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.12160.11%
2026-05-081.12040.00%
2026-05-071.1204-0.01%
2026-05-061.12050.09%
2026-04-301.11950.00%
2026-04-291.11950.19%
2026-04-281.11740.01%
2026-04-271.1173-0.06%
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基金情况

基金全称 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张鼎轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.70亿元 份额规模 6.9295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.714.162,857,711,406.22
2025-12-31-5.024.114,067,176,310.01
2025-09-30-4.732.936,116,564,031.94
2025-06-30-3.395.187,741,051,140.76
2025-03-31-4.822.72375,224,140.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-张鼎轩5044.76
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