| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 1,351,112,573.07 | 940,421,954.46 | - | 410,690,618.61 |
| 2025-09-29 | 2,182,914,812.03 | 1,351,112,573.07 | 32,204,031.45 | 864,006,270.41 |
| 2025-06-29 | 140.06 | 2,182,914,812.03 | 2,182,914,671.97 | - |
| 2025-03-30 | 140.06 | 140.06 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 140.06 | 140.06 | - |
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