博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,915,099.77 |
48,990,752.97 |
3,439,613.59 |
0.01 |
| 本期利润 |
5,777,328.88 |
50,143,144.55 |
8,138,426.40 |
-0.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
4.23 |
1.22 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
3.88 |
1.45 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
46,298,820.76 |
85,812,429.78 |
134,699,379.97 |
7.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
526,262,442.72 |
1,042,650,489.29 |
2,363,729,407.67 |
149.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.15 |
3.73 |
1.31 |
-0.14 |
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