基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合D(022985) |
净值：
1.3716
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3716 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 29,000.00 | 2,930,450.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 43,800.00 | 2,836,926.00 | 0.23 |
| 000651 | 格力电器 | 60,700.00 | 2,441,354.00 | 0.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,200.00 | 2,438,140.00 | 0.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 327,000.00 | 2,409,990.00 | 0.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 196,600.00 | 1,991,558.00 | 0.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 276,500.00 | 1,899,555.00 | 0.15 |
| 601169 | 北京银行 | 340,000.00 | 1,863,200.00 | 0.15 |
| 601336 | 新华保险 | 26,600.00 | 1,854,020.00 | 0.15 |
| 600750 | 江中药业 | 79,000.00 | 1,830,430.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,422,602.36 | 12.72 | 66.65 |
| 金融业 | 23,552,177.00 | 1.92 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,689,993.82 | 1.28 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 9,142,022.00 | 0.74 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7,336,937.00 | 0.60 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,723,917.00 | 0.47 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,235,755.42 | 0.34 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,928,065.00 | 0.32 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,823,966.00 | 0.23 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,636,217.00 | 0.13 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,088.00 | 0.11 | 0.56 |
| 房地产业 | 975,086.00 | 0.08 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 943,460.00 | 0.08 | 0.40 |
| 建筑业 | 878,640.00 | 0.07 | 0.37 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
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