基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合D(022985) |
净值：
1.3818
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3818 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 1,116,885.00 | 0.23 |
| 688037 | 芯源微 | 2,400.00 | 1,053,720.00 | 0.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,400.00 | 1,002,864.00 | 0.20 |
| 601336 | 新华保险 | 16,700.00 | 996,322.00 | 0.20 |
| 688291 | 金橙子 | 17,000.00 | 994,160.00 | 0.20 |
| 603508 | 思维列控 | 46,500.00 | 993,240.00 | 0.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 131,600.00 | 990,948.00 | 0.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,400.00 | 990,016.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 20,600.00 | 983,444.00 | 0.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 42,800.00 | 977,980.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,340,456.96 | 11.29 | 53.94 |
| 金融业 | 9,105,302.00 | 1.86 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,191,274.20 | 1.67 | 7.98 |
| 批发和零售业 | 5,582,218.60 | 1.14 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,704,943.00 | 0.76 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,628,574.46 | 0.74 | 3.54 |
| 采矿业 | 3,516,932.82 | 0.72 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,384,802.00 | 0.69 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,244,907.00 | 0.66 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,973,155.80 | 0.40 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,789,208.00 | 0.36 | 1.74 |
| 建筑业 | 1,441,398.00 | 0.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,022,483.00 | 0.21 | 1.00 |
| 教育 | 342,576.00 | 0.07 | 0.33 |
| 房地产业 | 337,174.00 | 0.07 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.93 | 97.31 | 5.51 | 490,293,694.66 |
| 2026-03-31 | 19.61 | 97.69 | 9.50 | 644,882,144.34 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
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