基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合D(022985) |
净值：
1.3898
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3898 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 37,300.00 | 1,410,686.00 | 0.22 |
| 301167 | 建研设计 | 65,400.00 | 1,073,868.00 | 0.17 |
| 688659 | 元琛科技 | 110,600.00 | 1,072,820.00 | 0.17 |
| 600455 | 博通股份 | 40,000.00 | 1,064,800.00 | 0.17 |
| 603729 | 龙韵股份 | 61,500.00 | 1,060,875.00 | 0.16 |
| 301098 | 金埔园林 | 125,300.00 | 1,056,279.00 | 0.16 |
| 688067 | 爱威科技 | 40,200.00 | 1,055,652.00 | 0.16 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 139,800.00 | 1,055,490.00 | 0.16 |
| 688004 | 博汇科技 | 48,500.00 | 1,054,875.00 | 0.16 |
| 688528 | 秦川物联 | 98,600.00 | 1,054,034.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,571,807.12 | 10.79 | 55.01 |
| 金融业 | 12,866,933.00 | 2.00 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,288,200.00 | 1.44 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,101,735.42 | 1.26 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 6,510,706.00 | 1.01 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,324,685.66 | 0.83 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,448,669.00 | 0.69 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,959,279.00 | 0.30 | 1.55 |
| 采矿业 | 1,840,187.05 | 0.29 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788,807.32 | 0.28 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,694,061.00 | 0.26 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,337,486.00 | 0.21 | 1.06 |
| 教育 | 1,064,800.00 | 0.17 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 662,490.00 | 0.10 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.61 | 97.69 | 9.50 | 644,882,144.34 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
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