基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合D(022985) |
净值：
1.3567
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3567 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688236 | 春立医疗 | 85,700.00 | 2,134,787.00 | 0.23 |
| 002015 | 协鑫能科 | 172,200.00 | 2,042,292.00 | 0.22 |
| 688382 | 益方生物 | 61,000.00 | 1,897,710.00 | 0.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,600.00 | 1,659,066.00 | 0.18 |
| 600216 | 浙江医药 | 109,800.00 | 1,555,866.00 | 0.17 |
| 000719 | 中原传媒 | 115,200.00 | 1,359,360.00 | 0.15 |
| 601677 | 明泰铝业 | 79,600.00 | 1,147,036.00 | 0.12 |
| 603605 | 珀莱雅 | 14,100.00 | 1,139,139.00 | 0.12 |
| 603919 | 金徽酒 | 56,000.00 | 1,130,640.00 | 0.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 39,800.00 | 1,085,744.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,981,006.00 | 15.32 | 77.07 |
| 金融业 | 6,159,943.00 | 0.66 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,135,298.00 | 0.66 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,065,432.00 | 0.65 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 5,085,338.90 | 0.54 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,045,523.00 | 0.43 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,045,327.00 | 0.43 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,388,109.00 | 0.36 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,313,135.00 | 0.25 | 1.25 |
| 采矿业 | 1,628,674.00 | 0.17 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,626,482.00 | 0.17 | 0.88 |
| 房地产业 | 692,960.00 | 0.07 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 675,844.00 | 0.07 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 671,652.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
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