| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 232,871,007.83 | 335,899,688.28 | 173,435,543.46 | 70,406,863.01 |
| 2025-09-29 | 11,304,397.02 | 232,871,007.83 | 235,369,830.54 | 13,803,219.73 |
| 2025-06-29 | 8.47 | 11,304,397.02 | 11,759,765.10 | 455,376.55 |
| 2025-03-30 | - | 8.47 | 8.47 | - |
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