首页 > 基金> 中信保诚稳瑞债券D(022993)
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中信保诚稳瑞债券D

(022993)
净值：
1.1051
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1051 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚稳瑞债券D(022993)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10510.04%
2026-02-051.10470.04%
2026-02-041.10430.00%
2026-02-031.10430.01%
2026-02-021.10420.01%
2026-01-301.10410.01%
2026-01-291.10400.00%
2026-01-281.10400.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.750.061,708,395,974.64
2025-09-30-107.560.092,196,370,002.58
2025-06-30-97.960.032,196,854,955.24
2025-03-31-110.940.092,185,730,081.93
2024-12-31-116.880.102,185,453,454.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-吴秋君4121.45
2025-01-072026-01-19臧淑玲3771.04
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