| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 926.74 | 1,453.04 | 535.42 | 9.12 |
| 2026-06-29 | 13,759.64 | 926.74 | - | 12,832.90 |
| 2026-03-30 | 11,228.42 | 13,759.64 | 3,237.22 | 706.00 |
| 2025-12-30 | 926.74 | 11,228.42 | 10,301.68 | - |
| 2025-09-29 | 926.74 | 926.74 | - | - |
| 2025-06-29 | 917.62 | 926.74 | 18.26 | 9.14 |
| 2025-03-30 | 917.62 | 917.62 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 917.62 | 917.62 | - |
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