中信保诚稳瑞债券D(022993)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,973,400.93 |
87,039,615.93 |
| 利息合计 |
196,064.42 |
212,137.35 |
| 其中：存款利息收入 |
6,080.62 |
11,268.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
189,983.80 |
200,869.32 |
| 投资收益合计 |
31,232,486.30 |
66,685,118.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,232,486.30 |
66,685,118.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,455,156.33 |
20,142,157.11 |
| 其他收入 |
6.54 |
202.96 |
| 费用 |
6,562,776.50 |
13,372,227.00 |
| 管理人报酬 |
3,255,204.42 |
6,444,416.14 |
| 基金托管费 |
1,085,068.12 |
2,148,138.66 |
| 销售服务费 |
16.35 |
15.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,065,841.09 |
4,415,384.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,065,841.09 |
4,415,384.88 |
| 其他费用 |
132,090.13 |
274,704.03 |
| 利润总额 |
11,410,624.43 |
73,667,388.93 |
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