首页 > 基金> 中信保诚稳健债券D(022994)
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中信保诚稳健债券D

(022994)
净值：
1.0738
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0738 2026-08-14
  • 净值走势
中信保诚稳健债券D(022994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0738-0.04%
2026-08-131.07420.10%
2026-08-121.0731-0.02%
2026-08-111.07330.03%
2026-08-101.07300.30%
2026-08-071.06980.18%
2026-08-061.06790.04%
2026-08-051.06750.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳健债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.25%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.586.5459,966,662.37
2026-03-31-98.032.0555,296,752.94
2025-12-31-81.940.1253,950,929.57
2025-09-30-93.676.6152,447,973.68
2025-06-30-88.811.2361,960,662.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-吴秋君5994.95
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