中信保诚稳健债券D(022994)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
61,935.45 |
| 存出保证金 |
- |
32,636.05 |
| 交易性金融资产 |
55,028,943.86 |
50,990,583.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
55,028,943.86 |
50,990,583.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
6,256,506.83 |
3,133.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
62,048,052.65 |
52,606,828.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
3,000,964.50 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,077.22 |
33,963.33 |
| 应付管理人报酬 |
13,359.96 |
12,369.36 |
| 应付托管费 |
4,453.32 |
4,123.13 |
| 应付销售服务费 |
128.09 |
293.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,641.31 |
210.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
65,730.10 |
154,114.81 |
| 负债合计 |
87,390.00 |
3,206,039.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,061,475.21 |
48,168,265.04 |
| 未分配利润 |
1,899,187.44 |
1,232,524.14 |
| 所有者权益合计 |
61,960,662.65 |
49,400,789.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,048,052.65 |
52,606,828.54 |
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