中信保诚稳健债券D(022994)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
506,155.15 |
38,743,258.50 |
| 利息合计 |
13,233.53 |
235,590.05 |
| 其中：存款利息收入 |
9,891.15 |
116,288.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,342.38 |
119,301.21 |
| 投资收益合计 |
693,109.36 |
42,354,511.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
693,109.36 |
42,354,511.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-200,763.20 |
-3,847,764.37 |
| 其他收入 |
575.46 |
920.88 |
| 费用 |
192,744.51 |
7,194,311.15 |
| 管理人报酬 |
78,421.77 |
2,531,318.43 |
| 基金托管费 |
26,140.59 |
843,772.78 |
| 销售服务费 |
1,050.43 |
2,000.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
20,332.71 |
3,544,576.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,332.71 |
3,544,576.71 |
| 其他费用 |
66,501.91 |
182,540.47 |
| 利润总额 |
313,410.64 |
31,548,947.35 |
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