基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海科技创新混合C(022996) |
净值：
1.5305
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日增长率：
-3.21%
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累计净值：1.5305 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688820 | 盛合晶微 | 26,056.00 | 5,044,702.16 | 4.73 |
| 002156 | 通富微电 | 65,200.00 | 4,946,724.00 | 4.64 |
| 600584 | 长电科技 | 47,700.00 | 4,939,335.00 | 4.63 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,658.00 | 4,756,618.62 | 4.46 |
| 000021 | 深科技 | 63,800.00 | 4,100,426.00 | 3.85 |
| 000725 | 京东方A | 469,300.00 | 4,073,524.00 | 3.82 |
| 688120 | 华海清科 | 12,435.00 | 4,006,308.30 | 3.76 |
| 688082 | 盛美上海 | 8,809.00 | 3,805,488.00 | 3.57 |
| 688403 | 汇成股份 | 93,160.00 | 3,698,452.00 | 3.47 |
| 688352 | 颀中科技 | 146,688.00 | 3,546,915.84 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.93 | - | 4.98 | 106,634,622.49 |
| 2026-03-31 | 92.72 | - | 7.64 | 20,704,029.79 |
| 2025-12-31 | 85.12 | - | 7.01 | 23,552,409.06 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.20 | 47,719,803.08 |
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