基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海科技创新混合C(022996) |
净值：
0.9849
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.9849 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 4,418,763.00 | 9.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,600.00 | 4,298,560.00 | 9.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,000.00 | 3,697,500.00 | 7.75 |
| 03690 | 美团-W | 26,700.00 | 2,547,447.00 | 5.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,600.00 | 2,332,530.00 | 4.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,200.00 | 2,315,252.00 | 4.85 |
| 01024 | 快手-W | 22,100.00 | 1,707,004.00 | 3.58 |
| 000725 | 京东方A | 271,900.00 | 1,131,104.00 | 2.37 |
| 01801 | 信达生物 | 12,500.00 | 1,100,125.00 | 2.31 |
| 600031 | 三一重工 | 45,400.00 | 1,055,096.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,513,595.58 | 38.80 | 82.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,859,537.58 | 8.09 | 17.25 |
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