中海科技创新混合C(022996)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
34,524,281.96 |
469,987.74 |
| 利息合计 |
1,276.76 |
171,867.48 |
| 其中：存款利息收入 |
1,276.76 |
100,577.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
71,290.16 |
| 投资收益合计 |
11,085,469.31 |
-445,657.09 |
| 其中：股票投资收益 |
11,001,554.38 |
-534,001.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
83,914.93 |
88,344.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,038,866.46 |
311,028.76 |
| 其他收入 |
398,669.43 |
432,748.59 |
| 费用 |
295,544.70 |
678,885.72 |
| 管理人报酬 |
171,125.74 |
352,501.19 |
| 基金托管费 |
28,521.00 |
58,750.20 |
| 销售服务费 |
95,897.96 |
194,312.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
73,064.78 |
| 利润总额 |
34,228,737.26 |
-208,897.98 |
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