中海科技创新混合C(022996)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
96,957,882.68 |
20,047,334.78 |
| 其中：股票投资 |
96,957,882.68 |
20,047,334.78 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,997,019.10 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,970,031.20 |
699.10 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
108,238,201.45 |
23,696,634.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,502,080.08 |
8,787.89 |
| 应付管理人报酬 |
59,937.09 |
36,756.26 |
| 应付托管费 |
9,989.53 |
6,126.04 |
| 应付销售服务费 |
31,557.62 |
20,688.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
14.64 |
71,866.21 |
| 负债合计 |
1,603,578.96 |
144,225.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,282,456.50 |
23,893,055.54 |
| 未分配利润 |
61,352,165.99 |
-340,646.48 |
| 所有者权益合计 |
106,634,622.49 |
23,552,409.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,238,201.45 |
23,696,634.09 |
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