首页 > 基金> 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C

(023004)
净值：
1.2221
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2221 2026-08-21
  • 净值走势
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.22210.10%
2026-08-201.22090.54%
2026-08-191.2143-1.91%
2026-08-181.2379-0.16%
2026-08-171.23991.10%
2026-08-141.22640.11%
2026-08-131.2251-0.28%
2026-08-121.22860.33%
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基金情况

基金全称 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 丁凯琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.15亿元 份额规模 15.3025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.08%
最近一月 1.69%
最近三月 -2.66%
最近六月 0.00%
最近一年 8.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000032深桑达A193,050.004,563,702.000.11
300750宁德时代7,400.002,761,458.000.07
600819耀皮玻璃418,410.002,594,142.000.06
603192汇得科技12,865.00211,629.250.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,567,229.250.1454.95
建筑业4,563,702.000.1145.05
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.255.052.054,002,198,023.67
2026-03-310.345.111.234,483,279,130.87
2025-12-310.215.061.153,915,046,506.15
2025-09-300.364.851.072,704,289,825.05
2025-06-301.164.593.18492,442,312.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-林国怀58122.21
2025-01-23-丁凯琳58122.21
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