首页 > 基金> 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C

(023004)
净值：
1.1973
日增长率：
0.31%
累计净值：1.1973 2026-02-04
  • 净值走势
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.19730.31%
2026-02-031.19361.17%
2026-02-021.1798-1.86%
2026-01-301.2021-0.70%
2026-01-291.21060.03%
2026-01-281.21020.44%
2026-01-271.20490.32%
2026-01-261.2010-0.22%
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基金情况

基金全称 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 丁凯琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.44亿元 份额规模 18.5365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 1.45%
最近三月 3.57%
最近六月 0.00%
最近一年 19.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏663,130.005,789,124.900.15
688281华秦科技17,800.001,275,548.000.03
001255博菲电气17,587.00521,278.680.01
301011华立科技20,653.00512,813.990.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,098,765.570.21100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.215.061.153,915,046,506.15
2025-09-300.364.851.072,704,289,825.05
2025-06-301.164.593.18492,442,312.39
2025-03-31--11.45799,224,734.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-林国怀38219.73
2025-01-23-丁凯琳38219.73
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