| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,042,943.19 |
| 利息合计 | 818,210.82 |
| 其中：存款利息收入 | 321,768.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 496,442.75 |
| 投资收益合计 | 2,856,749.92 |
| 其中：股票投资收益 | -871.68 |
| 基金投资收益 | 2,100,965.84 |
| 债券投资收益 | 72,449.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 684,206.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,248,130.56 |
| 其他收入 | 119,851.89 |
| 费用 | 3,485,337.77 |
| 管理人报酬 | 2,204,538.39 |
| 基金托管费 | 365,279.86 |
| 销售服务费 | 818,833.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,593.42 |
| 利润总额 | 14,557,605.42 |
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