基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币C(023011) |
每万份收益：
0.3032元
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7日年化率：
1.2560%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 570,691,099.61 | 2.00 |
| 112603068 | 26农业银行CD068 | 499,633,794.34 | 1.75 |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 398,711,302.85 | 1.40 |
| 112610054 | 26兴业银行CD054 | 299,864,950.61 | 1.05 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 299,513,557.14 | 1.05 |
| 112621184 | 26渤海银行CD184 | 299,419,495.35 | 1.05 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 298,401,325.59 | 1.05 |
| 240409 | 24农发09 | 260,373,879.64 | 0.91 |
| 220305 | 22进出05 | 244,332,802.98 | 0.86 |
| 112503208 | 25农业银行CD208 | 199,950,263.71 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 74.92 | 21.56 | 28,495,988,433.66 |
| 2026-03-31 | - | 79.33 | 20.89 | 24,433,454,647.11 |
| 2025-12-31 | - | 70.73 | 21.30 | 26,572,150,726.83 |
| 2025-09-30 | - | 83.08 | 9.09 | 18,840,342,627.61 |
| 2025-06-30 | - | 86.34 | 3.26 | 13,932,620,352.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 席行懿 | 600 | 2.46 |
| 2024-12-24 | - | 臧淑玲 | 600 | 2.46 |
| 2024-12-24 | 2025-12-29 | 顾飞辰 | 370 | 1.59 |
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