基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币C(023011) |
每万份收益：
0.3446元
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7日年化率：
1.3900%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 410,191,504.95 | 1.54 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 398,607,845.99 | 1.50 |
| 160210 | 16国开10 | 359,696,446.77 | 1.35 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 299,841,698.62 | 1.13 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 298,901,875.90 | 1.12 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,821,167.96 | 1.12 |
| 112509106 | 25浦发银行CD106 | 248,838,121.27 | 0.94 |
| 250411 | 25农发11 | 212,734,790.12 | 0.80 |
| 012582564 | 25江西交投SCP006 | 200,476,854.04 | 0.75 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 199,746,618.50 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.73 | 21.30 | 26,572,150,726.83 |
| 2025-09-30 | - | 83.08 | 9.09 | 18,840,342,627.61 |
| 2025-06-30 | - | 86.34 | 3.26 | 13,932,620,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.67 | 8.59 | 13,519,918,364.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.96 | 23.90 | 11,983,243,232.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 席行懿 | 413 | 1.76 |
| 2024-12-24 | - | 臧淑玲 | 413 | 1.76 |
| 2024-12-24 | 2025-12-29 | 顾飞辰 | 370 | 1.59 |
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