基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币C(023011) |
每万份收益：
0.4158元
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7日年化率：
1.2670%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 315,215,791.20 | 1.29 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 299,037,190.74 | 1.22 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 279,558,863.98 | 1.14 |
| 240409 | 24农发09 | 260,343,132.89 | 1.07 |
| 112509106 | 25浦发银行CD106 | 249,843,277.85 | 1.02 |
| 160210 | 16国开10 | 206,325,209.95 | 0.84 |
| 012582564 | 25江西交投SCP006 | 201,101,040.93 | 0.82 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 199,844,363.22 | 0.82 |
| 112693280 | 26长沙银行CD046 | 199,842,935.24 | 0.82 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 199,809,716.77 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 79.33 | 20.89 | 24,433,454,647.11 |
| 2025-12-31 | - | 70.73 | 21.30 | 26,572,150,726.83 |
| 2025-09-30 | - | 83.08 | 9.09 | 18,840,342,627.61 |
| 2025-06-30 | - | 86.34 | 3.26 | 13,932,620,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.67 | 8.59 | 13,519,918,364.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 席行懿 | 507 | 2.13 |
| 2024-12-24 | - | 臧淑玲 | 507 | 2.13 |
| 2024-12-24 | 2025-12-29 | 顾飞辰 | 370 | 1.59 |
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