基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币C(023011) |
每万份收益：
0.3646元
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7日年化率：
1.2530%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 621,044,456.27 | 2.30 |
| 112614010 | 26江苏银行CD010 | 299,847,084.19 | 1.11 |
| 112517222 | 25光大银行CD222 | 299,765,633.83 | 1.11 |
| 112511136 | 25平安银行CD136 | 299,671,869.05 | 1.11 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 299,489,865.24 | 1.11 |
| 220305 | 22进出05 | 286,045,050.40 | 1.06 |
| 240409 | 24农发09 | 260,416,552.02 | 0.96 |
| 112616097 | 26上海银行CD097 | 248,823,098.97 | 0.92 |
| 245576 | 26华泰S5 | 220,663,978.08 | 0.82 |
| 112612004 | 26北京银行CD004 | 199,890,227.26 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 78.50 | 18.01 | 27,050,424,277.70 |
| 2026-06-30 | - | 74.92 | 21.56 | 28,495,988,433.66 |
| 2026-03-31 | - | 79.33 | 20.89 | 24,433,454,647.11 |
| 2025-12-31 | - | 70.73 | 21.30 | 26,572,150,726.83 |
| 2025-09-30 | - | 83.08 | 9.09 | 18,840,342,627.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 席行懿 | 691 | 2.78 |
| 2024-12-24 | - | 臧淑玲 | 691 | 2.78 |
| 2024-12-24 | 2025-12-29 | 顾飞辰 | 370 | 1.59 |
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