中信保诚货币C(023011)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
122,588,501.46 |
192,215,920.85 |
| 利息合计 |
41,657,378.51 |
120,135,670.76 |
| 其中：存款利息收入 |
13,190,877.79 |
73,974,314.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,466,500.72 |
46,133,533.49 |
| 投资收益合计 |
80,931,122.95 |
72,080,250.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
80,931,122.95 |
72,080,250.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
18,263,051.04 |
28,094,513.76 |
| 管理人报酬 |
9,588,289.44 |
13,077,805.79 |
| 基金托管费 |
3,196,096.52 |
4,359,268.54 |
| 销售服务费 |
2,300,851.19 |
4,307,220.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,948,946.91 |
5,947,320.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,948,946.91 |
5,947,320.19 |
| 其他费用 |
181,861.37 |
347,681.68 |
| 利润总额 |
104,325,450.42 |
164,121,407.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
