中信保诚货币C(023011)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚货币C(023011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	284,351,720.91	122,588,501.46	192,215,920.85
利息合计	72,890,913.79	41,657,378.51	120,135,670.76
其中：存款利息收入	25,996,059.65	13,190,877.79	73,974,314.31
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,894,854.14	28,466,500.72	46,133,533.49
投资收益合计	211,460,682.12	80,931,122.95	72,080,250.09
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	211,460,682.12	80,931,122.95	72,080,250.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	125.00	-	-
费用	49,619,513.06	18,263,051.04	28,094,513.76
管理人报酬	22,999,631.78	9,588,289.44	13,077,805.79
基金托管费	7,666,543.96	3,196,096.52	4,359,268.54
销售服务费	4,246,506.99	2,300,851.19	4,307,220.69
交易费用	-	-	-
利息支出	14,261,399.20	2,948,946.91	5,947,320.19
其中：卖出回购金融资产支出	14,261,399.20	2,948,946.91	5,947,320.19
其他费用	319,449.16	181,861.37	347,681.68
利润总额	234,732,207.85	104,325,450.42	164,121,407.09

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