中信保诚货币C(023011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚货币C(023011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,166,603.74	-	-
存出保证金	20,410.11	5,318.46	-
交易性金融资产	18,794,762,299.23	12,029,795,136.22	5,867,150,222.40
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	18,794,762,299.23	12,029,795,136.22	5,867,150,222.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,804,896,359.53	3,012,154,566.89	4,197,498,511.38
应收证券清算款	44,971,547.95	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	466,142.58	25,362,817.22	3,806,852.01
其他资产	-	-	-
资产总计	29,303,896,225.20	15,521,165,764.00	12,932,685,246.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,681,785,010.22	1,585,195,956.40	944,260,219.72
应付证券清算款	44,913,897.93	-	-
应付赎回款	5,620.73	20,000.00	2,587,004.96
应付管理人报酬	2,963,550.59	1,873,401.88	1,288,785.85
应付托管费	987,850.20	624,467.29	429,595.28
应付销售服务费	374,262.63	376,666.66	341,375.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	219,285.44	104,754.38	100,211.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	496,020.63	350,164.77	434,821.44
负债合计	2,731,745,498.37	1,588,545,411.38	949,442,013.57
所有者权益
实收基金	26,572,150,726.83	13,932,620,352.62	11,983,243,232.88
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	26,572,150,726.83	13,932,620,352.62	11,983,243,232.88
负债及所有者权益总计	29,303,896,225.20	15,521,165,764.00	12,932,685,246.45

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