中信保诚货币C(023011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚货币C(023011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	5,318.46	-
交易性金融资产	12,029,795,136.22	5,867,150,222.40
其中：股票投资	-	-
债券投资	12,029,795,136.22	5,867,150,222.40
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,012,154,566.89	4,197,498,511.38
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	25,362,817.22	3,806,852.01
其他资产	-	-
资产总计	15,521,165,764.00	12,932,685,246.45
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,585,195,956.40	944,260,219.72
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	20,000.00	2,587,004.96
应付管理人报酬	1,873,401.88	1,288,785.85
应付托管费	624,467.29	429,595.28
应付销售服务费	376,666.66	341,375.00
应付交易费用	-	-
应交税费	104,754.38	100,211.32
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	350,164.77	434,821.44
负债合计	1,588,545,411.38	949,442,013.57
所有者权益
实收基金	13,932,620,352.62	11,983,243,232.88
未分配利润	-	-
所有者权益合计	13,932,620,352.62	11,983,243,232.88
负债及所有者权益总计	15,521,165,764.00	12,932,685,246.45

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