基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合C(023014) |
净值：
1.1797
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5592 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 143,900.00 | 3,891,056.00 | 0.44 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 102,400.00 | 3,004,416.00 | 0.34 |
| 603345 | 安井食品 | 29,000.00 | 2,704,540.00 | 0.31 |
| 002648 | 卫星化学 | 90,100.00 | 2,488,562.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 0.28 |
| 605507 | 国邦医药 | 93,100.00 | 2,419,669.00 | 0.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,500.00 | 2,339,850.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,289,690.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,241,320.00 | 0.26 |
| 002126 | 银轮股份 | 52,300.00 | 2,223,273.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,870,065.08 | 8.08 | 70.57 |
| 采矿业 | 6,605,689.00 | 0.75 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,506,994.00 | 0.63 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,858,895.00 | 0.55 | 4.84 |
| 金融业 | 4,152,726.00 | 0.47 | 4.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,004,416.00 | 0.34 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,392,124.00 | 0.27 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,050.00 | 0.12 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981,540.00 | 0.11 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 591,710.00 | 0.07 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 428,370.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.45 | 89.82 | 1.32 | 877,061,627.78 |
| 2025-12-31 | 14.55 | 88.94 | 1.28 | 438,869,197.52 |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
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