基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合C(023014) |
净值：
1.1509
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.5196 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54,900.00 | 3,057,930.00 | 0.69 |
| 605090 | 九丰能源 | 82,500.00 | 2,861,925.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 2,854,200.00 | 0.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 95,100.00 | 2,570,553.00 | 0.58 |
| 002128 | 电投能源 | 113,700.00 | 2,566,209.00 | 0.58 |
| 605507 | 国邦医药 | 106,100.00 | 2,421,202.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 2,141,239.00 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 261,300.00 | 2,106,078.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,016,640.00 | 0.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 64,300.00 | 1,974,653.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,341,424.93 | 10.83 | 67.32 |
| 采矿业 | 8,234,428.00 | 1.85 | 11.47 |
| 金融业 | 3,739,020.00 | 0.84 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,861,925.00 | 0.64 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,570,553.00 | 0.58 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106,078.00 | 0.47 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,104,867.00 | 0.47 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848,832.00 | 0.41 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
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