基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合C(023014) |
净值：
1.1580
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5343 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,361,195.00 | 0.54 |
| 605507 | 国邦医药 | 93,100.00 | 2,308,880.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,093,382.00 | 0.48 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69,100.00 | 1,976,260.00 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 261,300.00 | 1,925,781.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,100.00 | 1,884,839.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 1,877,101.00 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 118,300.00 | 1,863,225.00 | 0.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 83,800.00 | 1,644,994.00 | 0.37 |
| 000893 | 亚钾国际 | 33,000.00 | 1,583,010.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,884,814.91 | 10.23 | 70.31 |
| 采矿业 | 5,809,088.00 | 1.32 | 9.10 |
| 金融业 | 4,571,827.00 | 1.04 | 7.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,976,260.00 | 0.45 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,925,781.00 | 0.44 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,776.00 | 0.36 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217,444.00 | 0.28 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,047,330.00 | 0.24 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 825,775.00 | 0.19 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.55 | 88.94 | 1.28 | 438,869,197.52 |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
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