南方安康混合C(023014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安康混合C(023014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,711,531.17	25,278,202.47	2,247,099.90	31,618,184.83
利息合计	120,399.00	78,252.43	37,756.76	97,272.46
其中：存款利息收入	76,845.41	48,632.70	23,014.46	91,953.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,553.59	29,619.73	14,742.30	5,319.30
投资收益合计	18,066,768.20	22,075,917.22	3,976,345.33	12,005,569.27
其中：股票投资收益	4,613,114.87	7,448,874.21	-2,743,609.92	-1,072,644.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,908,777.98	12,201,663.65	5,096,683.28	11,048,000.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,544,875.35	2,425,379.36	1,623,271.97	2,030,212.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,283,589.69	2,897,991.32	-1,865,780.12	19,375,465.76
其他收入	240,774.28	226,041.50	98,777.93	139,877.34
费用	4,477,404.09	6,960,761.73	3,899,853.52	6,452,722.75
管理人报酬	2,510,904.08	4,243,194.26	2,389,408.79	3,968,666.49
基金托管费	836,968.03	929,594.70	477,881.75	793,733.34
销售服务费	228,421.41	10,696.79	4,397.16	0.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	767,039.81	1,520,808.99	889,134.16	1,431,597.81
其中：卖出回购金融资产支出	767,039.81	1,520,808.99	889,134.16	1,431,597.81
其他费用	114,548.27	223,995.99	120,567.64	224,058.89
利润总额	27,234,127.08	18,317,440.74	-1,652,753.62	25,165,462.08

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