南方安康混合C(023014)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,247,099.90 |
31,618,184.83 |
| 利息合计 |
37,756.76 |
97,272.46 |
| 其中：存款利息收入 |
23,014.46 |
91,953.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,742.30 |
5,319.30 |
| 投资收益合计 |
3,976,345.33 |
12,005,569.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,743,609.92 |
-1,072,644.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,096,683.28 |
11,048,000.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,623,271.97 |
2,030,212.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,865,780.12 |
19,375,465.76 |
| 其他收入 |
98,777.93 |
139,877.34 |
| 费用 |
3,899,853.52 |
6,452,722.75 |
| 管理人报酬 |
2,389,408.79 |
3,968,666.49 |
| 基金托管费 |
477,881.75 |
793,733.34 |
| 销售服务费 |
4,397.16 |
0.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
889,134.16 |
1,431,597.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
889,134.16 |
1,431,597.81 |
| 其他费用 |
120,567.64 |
224,058.89 |
| 利润总额 |
-1,652,753.62 |
25,165,462.08 |
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