南方安康混合C(023014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,533,588.02 |
217,176.01 |
-6,849.70 |
0.28 |
| 本期利润 |
6,660,175.91 |
328,219.44 |
9,150.17 |
-2.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
6.05 |
0.21 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
4.05 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
5,454,853.59 |
436,542.56 |
150,328.43 |
30.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
373,096,341.45 |
22,925,789.32 |
5,027,734.76 |
997.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.52 |
3.78 |
-0.66 |
-0.26 |
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