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首页 > 基金> 南方丰元信用增强债券D(023017)
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南方丰元信用增强债券D

(023017)
净值：
1.4158
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6479 2025-12-26
  • 净值走势
南方丰元信用增强债券D(023017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.41580.03%
2025-12-251.41540.00%
2025-12-241.41540.04%
2025-12-231.41490.08%
2025-12-221.4138-0.04%
2025-12-191.41430.09%
2025-12-181.41300.02%
2025-12-171.41270.11%
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基金情况

基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.3821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-139.100.121,019,481,267.62
2025-06-30-118.370.141,227,279,287.64
2025-03-31-134.130.59737,284,014.27
2024-12-31-111.820.64957,581,708.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-李璇3670.53
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