南方丰元信用增强债券D(023017)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
2,631.49 |
3,810.90 |
| 交易性金融资产 |
1,452,762,895.53 |
1,070,737,214.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,452,762,895.53 |
1,070,737,214.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
7,002,577.53 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
217,265.73 |
276,439.48 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,461,671,154.74 |
1,077,131,341.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
231,046,469.21 |
118,013,874.98 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,641,395.94 |
773,590.98 |
| 应付管理人报酬 |
439,846.26 |
393,872.74 |
| 应付托管费 |
87,969.26 |
78,774.56 |
| 应付销售服务费 |
72,196.79 |
99,636.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
45,727.81 |
41,801.95 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
58,261.83 |
148,081.76 |
| 负债合计 |
234,391,867.10 |
119,549,633.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
865,894,467.22 |
689,169,937.43 |
| 未分配利润 |
361,384,820.42 |
268,411,770.57 |
| 所有者权益合计 |
1,227,279,287.64 |
957,581,708.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,461,671,154.74 |
1,077,131,341.64 |
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