南方丰元信用增强债券D(023017)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方丰元信用增强债券D(023017)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	4,757.78	2,631.49	3,810.90
交易性金融资产	1,214,510,982.17	1,452,762,895.53	1,070,737,214.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,214,510,982.17	1,452,762,895.53	1,070,737,214.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,002,577.53	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	103,758.98	217,265.73	276,439.48
其他资产	-	-	-
资产总计	1,215,269,056.16	1,461,671,154.74	1,077,131,341.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	212,025,612.78	231,046,469.21	118,013,874.98
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	96,970,980.43	2,641,395.94	773,590.98
应付管理人报酬	480,443.87	439,846.26	393,872.74
应付托管费	96,088.78	87,969.26	78,774.56
应付销售服务费	44,656.57	72,196.79	99,636.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	49,098.51	45,727.81	41,801.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	148,966.42	58,261.83	148,081.76
负债合计	309,815,847.36	234,391,867.10	119,549,633.64
所有者权益
实收基金	643,581,344.67	865,894,467.22	689,169,937.43
未分配利润	261,871,864.13	361,384,820.42	268,411,770.57
所有者权益合计	905,453,208.80	1,227,279,287.64	957,581,708.00
负债及所有者权益总计	1,215,269,056.16	1,461,671,154.74	1,077,131,341.64

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