南方丰元信用增强债券D(023017)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.4158 |
1.6479 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.4154 |
1.6475 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.4154 |
1.6475 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.4149 |
1.6470 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.4138 |
1.6459 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.4143 |
1.6464 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.4130 |
1.6451 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.4127 |
1.6448 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.4111 |
1.6432 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.4110 |
1.6431 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.4127 |
1.6448 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.4138 |
1.6459 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.4123 |
1.6444 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.4116 |
1.6437 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.4105 |
1.6426 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.4110 |
1.6431 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.4107 |
1.6428 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.4135 |
1.6456 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.4148 |
1.6469 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.4159 |
1.6480 |
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