首页 > 基金> 南方臻利3个月定开债券发起E(023020)
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南方臻利3个月定开债券发起E

(023020)
净值：
--
日增长率：
--
累计净值：--
  • 净值走势
南方臻利3个月定开债券发起E(023020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
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基金情况

基金全称 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 陶铄
交易状态     
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.540.702,018,201,033.53
2026-03-31-118.396.021,211,810,386.12
2025-12-31-106.103.654,450,042,556.26
2025-09-30-133.913.504,920,679,695.59
2025-06-30-125.831.804,984,879,944.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-陶铄113-
2024-12-23-杜才超600-
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