南方臻利3个月定开债券发起E(023020)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方臻利3个月定开债券发起E(023020)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	157,102,817.65	88,710,620.73	150,621,324.74
存出保证金	134,015.79	240,487.36	175,692.33
交易性金融资产	4,721,325,367.11	6,272,338,219.24	4,788,884,168.08
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,721,325,367.11	6,272,338,219.24	4,788,884,168.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	186,010,602.35	217,018,089.87
应收证券清算款	-	20,762,869.14	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,884,052,483.18	6,568,914,463.75	5,158,800,068.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	432,048,363.12	1,582,108,608.48	1,083,921,616.12
应付证券清算款	-	72,337.38	156,767.76
应付赎回款	-	-	1,549.03
应付管理人报酬	1,212,614.28	1,137,244.74	881,157.05
应付托管费	404,204.78	379,081.58	293,719.01
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	168,632.79	178,681.24	146,998.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	176,111.95	158,566.06	93,304.05
负债合计	434,009,926.92	1,584,034,519.48	1,085,495,111.05
所有者权益
实收基金	4,294,063,579.17	4,775,192,597.59	3,910,353,147.48
未分配利润	155,978,977.09	209,687,346.68	162,951,810.00
所有者权益合计	4,450,042,556.26	4,984,879,944.27	4,073,304,957.48
负债及所有者权益总计	4,884,052,483.18	6,568,914,463.75	5,158,800,068.53

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