首页 > 基金> 大成景苏利率债A(023026)
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大成景苏利率债A

(023026)
净值：
1.0067
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0067 2026-02-06
  • 净值走势
大成景苏利率债A(023026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00670.04%
2026-02-051.00630.04%
2026-02-041.00590.01%
2026-02-031.00580.00%
2026-02-021.00580.02%
2026-01-301.00560.00%
2026-01-291.00560.02%
2026-01-281.00540.02%
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基金情况

基金全称 大成景苏利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.10亿元 份额规模 42.9326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.36%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.900.024,309,771,380.23
2025-09-30-121.730.015,589,856,502.00
2025-06-30-101.190.126,018,617,368.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-冯佳3270.67
2025-03-04-冯佳190.01
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