| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 5,591,439,382.38 | 4,293,261,535.45 | 27,427.59 | 1,298,205,274.52 |
| 2025-09-29 | 5,989,618,375.97 | 5,591,439,382.38 | 550,704,832.36 | 948,883,825.95 |
| 2025-06-29 | 5,989,868,748.22 | 5,989,618,375.97 | 199,788,650.39 | 200,039,022.64 |
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