大成景苏利率债A(023026)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,734,509.15 |
48,821,384.94 |
36,513,094.47 |
| 利息合计 |
69,041.83 |
10,486,463.10 |
10,451,073.88 |
| 其中：存款利息收入 |
9,161.55 |
3,908,255.86 |
3,887,644.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
59,880.28 |
6,578,207.24 |
6,563,429.37 |
| 投资收益合计 |
17,843,060.57 |
69,868,450.20 |
28,943,370.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
17,843,060.57 |
69,868,450.20 |
28,943,370.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,822,406.75 |
-31,533,529.96 |
-2,881,350.00 |
| 其他收入 |
- |
1.60 |
0.09 |
| 费用 |
8,504,342.89 |
25,034,905.85 |
7,049,939.21 |
| 管理人报酬 |
3,707,701.65 |
13,271,592.51 |
5,137,548.12 |
| 基金托管费 |
1,235,900.55 |
4,423,864.06 |
1,712,515.99 |
| 销售服务费 |
65.76 |
86.77 |
47.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,448,768.86 |
7,143,004.20 |
140,211.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,448,768.86 |
7,143,004.20 |
140,211.96 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
191,700.00 |
59,615.73 |
| 利润总额 |
33,230,166.26 |
23,786,479.09 |
29,463,155.26 |
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