基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029) |
净值：
1.0341
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0341 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,700.00 | 963,759.95 | 0.51 |
| 01385 | 上海复旦 | 23,000.00 | 955,853.54 | 0.50 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 11,100.00 | 943,989.37 | 0.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,800.00 | 778,954.54 | 0.41 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 8,200.00 | 677,148.14 | 0.36 |
| 000630 | 铜陵有色 | 117,900.00 | 631,944.00 | 0.33 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,684.00 | 626,604.16 | 0.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,000.00 | 607,600.00 | 0.32 |
| 300442 | 润泽科技 | 11,200.00 | 597,520.00 | 0.32 |
| 688682 | 霍莱沃 | 20,428.00 | 593,433.40 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,291,014.03 | 4.90 | 65.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,423,380.40 | 1.81 | 24.32 |
| 批发和零售业 | 1,058,577.00 | 0.56 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,518.00 | 0.16 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.36 | 3.23 | 2.34 | 189,494,838.04 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 1.67 | 5.42 | 535,059,866.71 |
| 2025-03-31 | 6.90 | 1.01 | 5.22 | 865,816,440.09 |
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