| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,139,559.31 | 2,701,259.37 | -2,555,001.60 |
| 本期利润 | 1,309,602.81 | 3,558,196.18 | -783,396.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 0.96 | -0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 2.62 | 0.35 |
| 期末可供分配利润 | 2,201,576.35 | 1,841,280.20 | -1,504,423.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 53,033,740.92 | 77,362,218.20 | 387,700,259.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.54 | 2.62 | 0.35 |
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