基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) |
净值：
0.9527
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.9527 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 428,500.00 | 33,272,326.55 | 9.53 |
| 09999 | 网易 | 175,900.00 | 30,922,256.07 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,700.00 | 27,139,112.83 | 7.77 |
| 03690 | 美团-W | 408,500.00 | 24,303,983.24 | 6.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 365,400.00 | 22,993,323.92 | 6.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,192,600.00 | 22,415,420.28 | 6.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 269,300.00 | 21,717,662.82 | 6.22 |
| 01347 | 华虹宏力 | 91,000.00 | 17,008,988.36 | 4.87 |
| 09888 | 百度集团-SW | 169,100.00 | 16,097,149.83 | 4.61 |
| 00992 | 联想集团 | 776,000.00 | 15,515,360.30 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 123,395,028.11 | 35.34 | 37.62 |
| 信息技术 | 106,983,538.57 | 30.64 | 32.62 |
| 电信服务 | 91,968,129.54 | 26.34 | 28.04 |
| 消费者常用品 | 5,650,895.73 | 1.62 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 10.22 | 349,168,182.94 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.79 | 374,221,164.80 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 9.91 | 323,143,714.75 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 13.57 | 301,314,637.98 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 15.31 | 183,484,026.01 |
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