基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) |
净值：
0.8191
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日增长率：
5.22%
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累计净值：0.8191 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,700.00 | 27,267,453.77 | 7.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 296,300.00 | 27,113,693.58 | 7.87 |
| 09999 | 网易 | 163,400.00 | 27,015,198.47 | 7.84 |
| 03690 | 美团-W | 424,800.00 | 26,145,893.70 | 7.59 |
| 00992 | 联想集团 | 870,000.00 | 25,795,349.31 | 7.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,159,000.00 | 25,111,497.61 | 7.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 470,000.00 | 24,469,691.31 | 7.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 375,000.00 | 24,336,207.00 | 7.06 |
| 09618 | 京东集团-SW | 178,000.00 | 15,936,910.67 | 4.62 |
| 09888 | 百度集团-W | 183,000.00 | 13,478,395.79 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 131,111,590.06 | 38.04 | 40.56 |
| 信息技术 | 104,991,762.12 | 30.46 | 32.48 |
| 电信服务 | 81,143,465.60 | 23.54 | 25.10 |
| 消费者常用品 | 5,972,620.25 | 1.73 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.77 | - | 8.79 | 344,680,427.25 |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 10.22 | 349,168,182.94 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.79 | 374,221,164.80 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 9.91 | 323,143,714.75 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 13.57 | 301,314,637.98 |
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