基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) |
净值：
1.0808
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0808 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 285,300.00 | 26,619,239.20 | 8.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 394,500.00 | 25,459,084.72 | 7.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,800.00 | 24,238,089.34 | 7.50 |
| 09999 | 网易-S | 123,700.00 | 23,976,896.18 | 7.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 667,000.00 | 23,676,196.18 | 7.33 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 271,200.00 | 23,356,293.72 | 7.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 176,300.00 | 22,739,141.56 | 7.04 |
| 09618 | 京东集团-SW | 155,550.00 | 15,679,339.20 | 4.85 |
| 01024 | 快手-W | 269,400.00 | 15,560,791.58 | 4.82 |
| 09888 | 百度集团-SW | 109,900.00 | 13,053,199.96 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 131,894,040.15 | 40.82 | 43.35 |
| 电信服务 | 84,274,093.07 | 26.08 | 27.70 |
| 信息技术 | 80,520,901.47 | 24.92 | 26.46 |
| 消费者常用品 | 7,594,544.73 | 2.35 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 9.91 | 323,143,714.75 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 13.57 | 301,314,637.98 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 15.31 | 183,484,026.01 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 11.52 | 176,989,101.05 |
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