基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) |
净值：
0.9188
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.9188 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 427,200.00 | 31,288,428.11 | 8.36 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 333,200.00 | 31,126,247.85 | 8.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,029,400.00 | 28,866,941.26 | 7.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,300.00 | 27,478,463.54 | 7.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 243,300.00 | 25,563,786.47 | 6.83 |
| 09999 | 网易-S | 166,900.00 | 25,125,622.53 | 6.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 505,500.00 | 22,628,993.11 | 6.05 |
| 09618 | 京东集团-SW | 187,300.00 | 18,720,623.76 | 5.00 |
| 01024 | 快手-W | 364,200.00 | 14,509,256.00 | 3.88 |
| 09888 | 百度集团-SW | 146,000.00 | 13,625,860.99 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 156,806,445.72 | 41.90 | 45.70 |
| 电信服务 | 89,261,630.71 | 23.85 | 26.01 |
| 信息技术 | 88,365,064.74 | 23.61 | 25.75 |
| 消费者常用品 | 8,700,962.79 | 2.33 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.79 | 374,221,164.80 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 9.91 | 323,143,714.75 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 13.57 | 301,314,637.98 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 15.31 | 183,484,026.01 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 11.52 | 176,989,101.05 |
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