中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
173,062,763.27 |
| 其中：股票投资 |
173,062,763.27 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,431,764.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
535,904.66 |
| 应收申购款 |
1,651,096.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
206,764,274.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
23,100,292.77 |
| 应付管理人报酬 |
76,143.82 |
| 应付托管费 |
15,228.77 |
| 应付销售服务费 |
31,091.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,491.27 |
| 负债合计 |
23,280,247.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
167,136,220.22 |
| 未分配利润 |
16,347,805.79 |
| 所有者权益合计 |
183,484,026.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,764,274.00 |
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