基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数A(023038) |
净值：
1.0800
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.0800 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 727,775.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 11,100.00 | 591,519.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 13,100.00 | 540,506.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 506,430.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 1,244.00 | 483,916.00 | 1.57 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 451,818.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 400,500.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 12,700.00 | 362,458.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,521,457.68 | 59.99 | 63.83 |
| 金融业 | 3,578,806.20 | 11.59 | 12.33 |
| 采矿业 | 1,669,266.00 | 5.41 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,518.90 | 5.05 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,876.00 | 2.71 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,487.00 | 2.53 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 574,851.00 | 1.86 | 1.98 |
| 建筑业 | 415,542.00 | 1.35 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 250,934.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 228,156.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 227,247.40 | 0.74 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,095.00 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 70,560.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,854.40 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 49,307.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,133.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 19,638.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 10,545.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.99 | - | 6.93 | 30,874,245.69 |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 5.97 | 35,064,862.68 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 5.98 | 33,653,197.61 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 6.93 | 36,282,149.60 |
| 2025-09-30 | 89.05 | - | 7.41 | 39,502,812.61 |
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