基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数A(023038) |
净值：
1.3597
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.3597 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,164,930.00 | 3.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 11,600.00 | 658,648.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,900.00 | 585,688.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 530,820.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 1,060.00 | 469,410.40 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 412,290.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 13,300.00 | 359,632.00 | 1.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,400.00 | 346,288.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,359,527.04 | 60.50 | 64.20 |
| 金融业 | 3,769,421.00 | 11.20 | 11.89 |
| 采矿业 | 1,911,427.00 | 5.68 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,813,095.40 | 5.39 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,991.00 | 2.68 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793,139.00 | 2.36 | 2.50 |
| 建筑业 | 508,582.00 | 1.51 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 367,827.00 | 1.09 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 351,300.00 | 1.04 | 1.11 |
| 房地产业 | 260,336.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 209,191.00 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,980.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 84,471.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,349.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,590.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 54,540.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 28,106.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 14,672.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 5.98 | 33,653,197.61 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 6.93 | 36,282,149.60 |
| 2025-09-30 | 89.05 | - | 7.41 | 39,502,812.61 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 10.46 | 86,653,656.59 |
| 2025-03-31 | 74.74 | - | 28.69 | 100,199,666.29 |
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