基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数A(023038) |
净值：
1.2553
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2553 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,138,506.00 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 848,160.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 2.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,100.00 | 658,377.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 14,400.00 | 606,240.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,160.00 | 499,820.80 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 445,455.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,700.00 | 414,882.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 14,300.00 | 388,817.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,624,851.49 | 59.60 | 62.98 |
| 金融业 | 4,588,374.00 | 12.65 | 13.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,003,075.34 | 5.52 | 5.83 |
| 采矿业 | 1,965,508.10 | 5.42 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969,019.00 | 2.67 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,518.00 | 2.33 | 2.46 |
| 建筑业 | 535,646.00 | 1.48 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 381,435.00 | 1.05 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 376,053.00 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 298,421.00 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 231,146.00 | 0.64 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,896.00 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 103,000.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,182.00 | 0.22 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,059.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 40,374.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 28,562.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 21,372.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 6.93 | 36,282,149.60 |
| 2025-09-30 | 89.05 | - | 7.41 | 39,502,812.61 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 10.46 | 86,653,656.59 |
| 2025-03-31 | 74.74 | - | 28.69 | 100,199,666.29 |
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