汇安中证A500指数A(023038)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安中证A500指数A(023038) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安中证A500指数A(023038)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,133.05	190.62	2,412.44
存出保证金	4,733.59	23,681.55	27,485.56
交易性金融资产	33,081,578.46	34,335,491.93	82,303,940.56
其中：股票投资	33,081,578.46	34,335,491.93	82,303,940.56
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	315,728.90	892,861.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	38,690.92	29,884.56	-
其他资产	-	-	-
资产总计	35,216,994.03	37,220,415.20	92,287,074.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	127,725.49	754,526.93	5,470,255.37
应付管理人报酬	14,037.44	16,135.89	38,284.81
应付托管费	2,807.49	3,227.18	7,656.97
应付销售服务费	6,059.20	6,636.86	18,193.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,501.73	157,738.74	99,028.02
负债合计	152,131.35	938,265.60	5,633,418.28
所有者权益
实收基金	25,844,902.38	29,720,580.46	85,852,158.15
未分配利润	9,219,960.30	6,561,569.14	801,498.44
所有者权益合计	35,064,862.68	36,282,149.60	86,653,656.59
负债及所有者权益总计	35,216,994.03	37,220,415.20	92,287,074.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年