汇安中证A500指数A(023038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安中证A500指数A(023038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,871,648.34	10,172,135.05	1,493,168.22
利息合计	3,989.70	206,918.37	200,682.44
其中：存款利息收入	3,989.70	143,305.80	137,069.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	63,612.57	63,612.57
投资收益合计	2,131,290.03	5,362,034.67	902,195.50
其中：股票投资收益	1,846,431.79	3,941,593.90	-53,662.02
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	284,858.24	1,420,440.77	955,857.52
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,733,029.96	4,602,138.04	390,286.74
其他收入	3,338.65	1,043.97	3.54
费用	143,087.95	794,852.60	555,074.82
管理人报酬	87,666.03	384,487.80	276,404.46
基金托管费	17,533.18	76,897.59	55,280.94
销售服务费	37,888.74	179,240.87	130,591.02
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	154,226.34	92,798.40
利润总额	3,728,560.39	9,377,282.45	938,093.40

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