基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证A500指数A(023042) |
净值：
1.2612
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2612 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 20,200.00 | 1,381,680.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,400.00 | 1,082,358.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 23,700.00 | 997,770.00 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 1,840.00 | 792,819.20 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 742,425.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,600.00 | 686,556.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 23,200.00 | 630,808.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,732,881.57 | 58.38 | 62.59 |
| 金融业 | 7,457,523.00 | 12.54 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,359,895.80 | 5.65 | 6.05 |
| 采矿业 | 3,202,063.00 | 5.38 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,129.92 | 2.58 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,520,462.00 | 2.56 | 2.74 |
| 建筑业 | 836,104.00 | 1.41 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,633.00 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 606,353.60 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 474,172.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 388,958.00 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 282,672.00 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 150,318.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,110.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,866.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 60,561.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 44,518.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 24,112.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 11.75 | 59,492,373.66 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 5.91 | 67,853,360.96 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 10.12 | 161,367,304.57 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 0.27 | 7.80 | 190,653,505.10 |
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