| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 759,637.98 | 2,628,258.26 | 1,024,330.14 |
| 本期利润 | 1,049,184.91 | 4,248,602.77 | 1,335,634.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.43 | 12.99 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.12 | 22.91 | 1.07 |
| 期末可供分配利润 | 1,631,683.23 | 1,192,049.06 | 341,460.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.16 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,543,363.89 | 9,035,017.68 | 32,331,249.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.23 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.81 | 22.91 | 1.07 |
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