| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,224,562.45 |
| 利息合计 | 551,397.46 |
| 其中：存款利息收入 | 46,129.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 505,267.87 |
| 投资收益合计 | 5,304,151.15 |
| 其中：股票投资收益 | 3,320,970.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 167,364.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,815,816.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,354,582.79 |
| 其他收入 | 14,431.05 |
| 费用 | 1,178,146.94 |
| 管理人报酬 | 686,712.79 |
| 基金托管费 | 137,342.60 |
| 销售服务费 | 335,159.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,932.54 |
| 利润总额 | 6,046,415.51 |
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