基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证A500指数C(023043) |
净值：
1.2722
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2722 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,004,351.00 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 2,716.00 | 1,648,612.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 2.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 20,100.00 | 959,574.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 1.39 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 869,750.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,900.00 | 801,966.00 | 1.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,400.00 | 743,760.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,142,017.93 | 65.97 | 70.65 |
| 金融业 | 6,221,248.00 | 9.09 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,584,538.40 | 5.24 | 5.61 |
| 采矿业 | 2,584,694.00 | 3.78 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,406,873.00 | 2.06 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,373,168.00 | 2.01 | 2.15 |
| 建筑业 | 783,201.00 | 1.14 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 756,311.00 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 527,306.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 456,796.80 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 352,001.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,283.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 149,448.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,309.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 107,060.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,100.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 27,496.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 19,980.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.37 | - | 6.70 | 68,426,447.03 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 7.56 | 53,323,312.88 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 11.75 | 59,492,373.66 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 5.91 | 67,853,360.96 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 10.12 | 161,367,304.57 |
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