基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证A500指数C(023043) |
净值：
1.2098
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.2098 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,350,195.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 28,200.00 | 1,139,562.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,300.00 | 1,098,112.00 | 1.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 847,728.00 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 2,240.00 | 819,324.80 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 806,526.00 | 1.19 |
| 300059 | 东方财富 | 29,200.00 | 791,904.00 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 27,700.00 | 754,825.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,825,117.53 | 58.69 | 62.88 |
| 金融业 | 8,166,576.00 | 12.04 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,114,011.40 | 6.06 | 6.50 |
| 采矿业 | 3,260,133.00 | 4.80 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,738,918.00 | 2.56 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,662,993.41 | 2.45 | 2.63 |
| 建筑业 | 1,031,844.00 | 1.52 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 840,048.70 | 1.24 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 670,079.00 | 0.99 | 1.06 |
| 房地产业 | 657,702.00 | 0.97 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 439,631.40 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 361,464.00 | 0.53 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 195,428.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,410.00 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,031.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 45,070.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 29,532.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 5.91 | 67,853,360.96 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 10.12 | 161,367,304.57 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 0.27 | 7.80 | 190,653,505.10 |
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