基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证A500指数C(023043) |
净值：
1.3630
|
日增长率：
1.07%
|
累计净值：1.3630 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 2.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 18,700.00 | 1,061,786.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,600.00 | 935,792.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 21,500.00 | 845,380.00 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,740.00 | 770,541.60 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 664,245.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 21,300.00 | 575,952.00 | 1.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,800.00 | 542,016.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,400,663.03 | 58.89 | 63.66 |
| 金融业 | 6,004,660.00 | 11.26 | 12.17 |
| 采矿业 | 2,994,777.00 | 5.62 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,383.00 | 5.42 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,423,312.24 | 2.67 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,299.00 | 2.57 | 2.78 |
| 建筑业 | 770,098.00 | 1.44 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,800.00 | 1.07 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 537,533.00 | 1.01 | 1.09 |
| 房地产业 | 360,847.00 | 0.68 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 323,057.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,505.00 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,598.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 126,779.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,664.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 75,750.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 37,974.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 21,484.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 7.56 | 53,323,312.88 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 11.75 | 59,492,373.66 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 5.91 | 67,853,360.96 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 10.12 | 161,367,304.57 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 0.27 | 7.80 | 190,653,505.10 |
微信公众号
证券之星APP
