| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 46,570,273.36 | 41,168,071.29 | 13,973,695.29 | 19,375,897.36 |
| 2025-09-29 | 127,839,105.93 | 46,570,273.36 | 17,965,967.55 | 99,234,800.12 |
| 2025-06-29 | 155,783,477.22 | 127,839,105.93 | 8,338,834.56 | 36,283,205.85 |
| 2025-03-30 | 594,454,177.45 | 155,783,477.22 | 9,158,604.09 | 447,829,304.32 |
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