| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,622,393.13 | 11,088,424.50 | 3,667,502.58 |
| 本期利润 | 5,563,755.13 | 17,443,387.51 | 4,710,781.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.12 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.60 | 12.00 | 1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.96 | 22.56 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | 11,242,680.28 | 6,539,503.62 | 1,196,948.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.16 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 59,883,083.14 | 50,457,355.98 | 129,036,054.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.23 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.22 | 22.56 | 0.94 |
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